广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3163元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (3331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07万元 | -- | 2,135.00元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.80万元 | -- | 5,606.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50万元 | -- | 2,998.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.45万元 | 0.50% | 8,904.00元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |