广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3265元 (2026-04-07) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3513 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.80万元 | -- | 5,606.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50万元 | -- | 2,998.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.45万元 | 0.50% | 8,904.00元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.67万元 | 0.50% | 5,338.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |