博道远航混合C (007127.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型混合型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8793元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2087 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道远航混合(007126) |
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博道远航混合C(007127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8793元 | 2.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.8616元 | 2.0916元 |
| 2026-06-10 | 1.8660元 | 2.0960元 |
| 2026-06-09 | 1.8934元 | 2.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.8440元 | 2.0740元 |
| 2026-06-05 | 1.9019元 | 2.1319元 |
| 2026-06-04 | 1.9344元 | 2.1644元 |
| 2026-06-03 | 1.9266元 | 2.1566元 |
| 2026-06-02 | 1.9003元 | 2.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.8748元 | 2.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.9076元 | 2.1376元 |
| 2026-05-28 | 1.9478元 | 2.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.9285元 | 2.1585元 |
| 2026-05-26 | 1.9528元 | 2.1828元 |
| 2026-05-25 | 1.9603元 | 2.1903元 |
| 2026-05-22 | 1.9313元 | 2.1613元 |
| 2026-05-21 | 1.8800元 | 2.1100元 |
| 2026-05-20 | 1.9364元 | 2.1664元 |
| 2026-05-19 | 1.9189元 | 2.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.9140元 | 2.1440元 |
| 2026-05-15 | 1.9127元 | 2.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.9317元 | 2.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.9709元 | 2.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.9384元 | 2.1684元 |
| 2026-05-11 | 1.9396元 | 2.1696元 |
| 2026-05-08 | 1.8977元 | 2.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.8973元 | 2.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.8615元 | 2.0915元 |
| 2026-04-30 | 1.8229元 | 2.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.8282元 | 2.0582元 |
| 2026-04-28 | 1.8023元 | 2.0323元 |
| 2026-04-27 | 1.8181元 | 2.0481元 |
| 2026-04-24 | 1.8090元 | 2.0390元 |
| 2026-04-23 | 1.8183元 | 2.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.8391元 | 2.0691元 |
| 2026-04-21 | 1.8141元 | 2.0441元 |
| 2026-04-20 | 1.8089元 | 2.0389元 |
| 2026-04-17 | 1.7981元 | 2.0281元 |
| 2026-04-16 | 1.7879元 | 2.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.7574元 | 1.9874元 |
| 2026-04-14 | 1.7623元 | 1.9923元 |
| 2026-04-13 | 1.7394元 | 1.9694元 |
| 2026-04-10 | 1.7419元 | 1.9719元 |
| 2026-04-09 | 1.7245元 | 1.9545元 |
| 2026-04-08 | 1.7233元 | 1.9533元 |
| 2026-04-07 | 1.6550元 | 1.8850元 |
| 2026-04-03 | 1.6435元 | 1.8735元 |
| 2026-04-02 | 1.6594元 | 1.8894元 |
| 2026-04-01 | 1.6851元 | 1.9151元 |
| 2026-03-31 | 1.6512元 | 1.8812元 |