博道远航混合C (007127.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型混合型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7051元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2097 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道远航混合(007126) |
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博道远航混合C(007127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7051元 | 1.9351元 |
| 2026-07-16 | 1.8081元 | 2.0381元 |
| 2026-07-15 | 1.8587元 | 2.0887元 |
| 2026-07-14 | 1.8928元 | 2.1228元 |
| 2026-07-13 | 1.8309元 | 2.0609元 |
| 2026-07-10 | 1.9126元 | 2.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.9457元 | 2.1757元 |
| 2026-07-08 | 1.8975元 | 2.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.9267元 | 2.1567元 |
| 2026-07-06 | 1.9656元 | 2.1956元 |
| 2026-07-03 | 1.9881元 | 2.2181元 |
| 2026-07-02 | 1.9684元 | 2.1984元 |
| 2026-07-01 | 2.0313元 | 2.2613元 |
| 2026-06-30 | 2.0382元 | 2.2682元 |
| 2026-06-29 | 2.0058元 | 2.2358元 |
| 2026-06-26 | 2.0064元 | 2.2364元 |
| 2026-06-25 | 2.0629元 | 2.2929元 |
| 2026-06-24 | 2.0450元 | 2.2750元 |
| 2026-06-23 | 2.0141元 | 2.2441元 |
| 2026-06-22 | 2.0646元 | 2.2946元 |
| 2026-06-18 | 2.0310元 | 2.2610元 |
| 2026-06-17 | 2.0036元 | 2.2336元 |
| 2026-06-16 | 1.9751元 | 2.2051元 |
| 2026-06-15 | 1.9512元 | 2.1812元 |
| 2026-06-12 | 1.8793元 | 2.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.8616元 | 2.0916元 |
| 2026-06-10 | 1.8660元 | 2.0960元 |
| 2026-06-09 | 1.8934元 | 2.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.8440元 | 2.0740元 |
| 2026-06-05 | 1.9019元 | 2.1319元 |
| 2026-06-04 | 1.9344元 | 2.1644元 |
| 2026-06-03 | 1.9266元 | 2.1566元 |
| 2026-06-02 | 1.9003元 | 2.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.8748元 | 2.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.9076元 | 2.1376元 |
| 2026-05-28 | 1.9478元 | 2.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.9285元 | 2.1585元 |
| 2026-05-26 | 1.9528元 | 2.1828元 |
| 2026-05-25 | 1.9603元 | 2.1903元 |
| 2026-05-22 | 1.9313元 | 2.1613元 |
| 2026-05-21 | 1.8800元 | 2.1100元 |
| 2026-05-20 | 1.9364元 | 2.1664元 |
| 2026-05-19 | 1.9189元 | 2.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.9140元 | 2.1440元 |
| 2026-05-15 | 1.9127元 | 2.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.9317元 | 2.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.9709元 | 2.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.9384元 | 2.1684元 |
| 2026-05-11 | 1.9396元 | 2.1696元 |
| 2026-05-08 | 1.8977元 | 2.1277元 |