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概况
announcement
博道远航混合C
(007127.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-30
总资产规模
19.46亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.7769
元
(
2026-01-09
)
基金经理
杨梦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.69%
(2014 / 8992)
相关基金:
主从基金:
博道远航混合A
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博道远航混合C(007127) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.71
元
19.46亿
11.39亿
元
--
2025-06-30
1.42
元
10.31亿
7.28亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
9.59亿
7.21亿
元
--
2024-12-31
1.29
元
8.06亿
6.26亿
元
--
2024-09-30
1.29
元
7.99亿
6.20亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
6.59亿
5.74亿
元
--
2024-03-31
--
7.28亿
6.24亿
元
--