永赢高端制造C (007114.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3655元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1613 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端制造(007113) |
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永赢高端制造C(007114) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 8.11亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 6.72亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 3.88亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,112.97万 | 3,135.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,756.32万 | 2,897.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,081.32万 | 2,256.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,783.58万 | 2,023.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,502.41万 | 1,899.14万元 | -- |