永赢高端制造C (007114.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3655元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1687 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端制造(007113) |
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永赢高端制造C(007114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-04-29 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-04-28 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-04-27 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-04-24 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-04-23 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-04-22 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-04-21 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-04-20 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-04-17 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-04-16 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-04-15 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-14 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-04-13 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-04-10 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-04-09 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-04-08 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-04-07 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-03 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-04-02 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-01 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-03-31 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-03-30 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-03-27 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-03-26 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-03-25 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-03-24 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-03-23 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-03-20 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-03-19 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-18 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-03-17 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-03-16 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-03-13 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-12 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-03-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-03-10 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-03-09 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-03-06 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-03-05 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-04 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-03-03 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-03-02 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-02-27 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-02-26 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-02-25 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-02-24 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-02-13 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-02-12 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-02-11 | 2.0323元 | 2.0323元 |