估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢高端制造C
(007114.jj )
申
基金经理
胡泽
基金类型
混合型
成立日期
2019-11-01
总资产规模
12.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3940
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.55%
(1284 / 9450)
相关基金:
主从基金:
永赢高端制造A
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永赢高端制造C(007114) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢高端制造混合型证券投资基金
基金简称
永赢高端制造
基金主代码
007113
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-11-01
总份额
5.65亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢高端制造A
永赢高端制造C
子基金场内简称
子基金代码
007113
007114
子基金份额
2.12亿
份
(
2026-06-30
)
3.53亿
份
(
2026-06-30
)