永赢高端制造C (007114.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5186元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1559 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端制造(007113) |
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永赢高端制造C(007114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |