永赢高端制造C
(007114.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2019-11-01总资产规模6.72亿 (2025-12-31) 基金净值2.0296 (2026-02-13) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2054 / 9075)
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永赢高端制造C(007114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
永赢高端制造C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-3093.38万1.20%15.56万0.20%
2025-06-28--1.20%--0.20%
2024-12-31169.80万1.20%28.30万0.20%
2024-09-28--1.20%--0.20%
2024-08-06--1.20%--0.20%
2024-07-30--1.20%--0.20%
2024-06-3084.52万1.20%14.09万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%