平安高端制造混合C (007083.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李化松基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4031元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4874 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端制造混合(007082) |
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平安高端制造混合C(007083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-01 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-27 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-26 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-25 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-22 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-21 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-20 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-19 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-18 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-14 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-08 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-07 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-06 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-30 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-28 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-27 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-23 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-22 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-21 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-20 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-04-17 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-16 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-14 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-13 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-09 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-07 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-02 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-01 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-31 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-30 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-27 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-03-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-25 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-03-24 | 1.6514元 | 1.6514元 |