平安高端制造混合C (007083.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李化松基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5019元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4571 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端制造混合(007082) |
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平安高端制造混合C(007083) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 3.89亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 4.55亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.56亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.66亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.84亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.86亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 2.07亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.76亿 | 1.52亿元 | -- |