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公告
平安高端制造混合C
(007083.jj )
申
基金经理
李化松
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-24
总资产规模
2.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9852
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.20%
(6419 / 9494)
相关基金:
主从基金:
平安高端制造混合A
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平安高端制造混合C(007083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安高端制造混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.49
元
2.48亿
1.66亿
元
--
2026-03-31
1.54
元
3.89亿
2.53亿
元
--
2025-12-31
1.63
元
4.55亿
2.79亿
元
--
2025-09-30
1.68
元
2.56亿
1.52亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
1.66亿
1.30亿
元
--
2025-03-31
1.37
元
1.84亿
1.34亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
1.86亿
1.41亿
元
--