平安高端制造混合C(007083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-10-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-10-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-10-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-10-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-10-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-31 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-27 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |