平安高端制造混合C (007083.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李化松基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4241元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4903 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端制造混合(007082) |
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平安高端制造混合C(007083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-02 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-01 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-30 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-26 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-24 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-23 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-22 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-18 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-17 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-15 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-06-11 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-10 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-08 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-05 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-01 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-27 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-26 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-25 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-22 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-21 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-20 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-19 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-18 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-14 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-08 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-07 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-06 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-30 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-28 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-27 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-23 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-22 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-21 | 1.6128元 | 1.6128元 |