工银3-5年国开债指数C (007079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1237元 (2026-01-23) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1988 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A |
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1237元 | 1.2573元 |
| 2026-01-22 | 1.1230元 | 1.2566元 |
| 2026-01-21 | 1.1233元 | 1.2569元 |
| 2026-01-20 | 1.1232元 | 1.2568元 |
| 2026-01-19 | 1.1226元 | 1.2562元 |
| 2026-01-16 | 1.1224元 | 1.2560元 |
| 2026-01-15 | 1.1216元 | 1.2552元 |
| 2026-01-14 | 1.1265元 | 1.2551元 |
| 2026-01-13 | 1.1262元 | 1.2548元 |
| 2026-01-12 | 1.1260元 | 1.2546元 |
| 2026-01-09 | 1.1254元 | 1.2540元 |
| 2026-01-08 | 1.1252元 | 1.2538元 |
| 2026-01-07 | 1.1243元 | 1.2529元 |
| 2026-01-06 | 1.1247元 | 1.2533元 |
| 2026-01-05 | 1.1259元 | 1.2545元 |
| 2025-12-31 | 1.1262元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.1261元 | 1.2547元 |
| 2025-12-29 | 1.1263元 | 1.2549元 |
| 2025-12-26 | 1.1275元 | 1.2561元 |
| 2025-12-25 | 1.1272元 | 1.2558元 |
| 2025-12-24 | 1.1273元 | 1.2559元 |
| 2025-12-23 | 1.1273元 | 1.2559元 |
| 2025-12-22 | 1.1268元 | 1.2554元 |
| 2025-12-19 | 1.1271元 | 1.2557元 |
| 2025-12-18 | 1.1261元 | 1.2547元 |
| 2025-12-17 | 1.1258元 | 1.2544元 |
| 2025-12-16 | 1.1248元 | 1.2534元 |
| 2025-12-15 | 1.1246元 | 1.2532元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.2538元 |
| 2025-12-11 | 1.1259元 | 1.2545元 |
| 2025-12-10 | 1.1252元 | 1.2538元 |
| 2025-12-09 | 1.1246元 | 1.2532元 |
| 2025-12-08 | 1.1238元 | 1.2524元 |
| 2025-12-05 | 1.1238元 | 1.2524元 |
| 2025-12-04 | 1.1231元 | 1.2517元 |
| 2025-12-03 | 1.1248元 | 1.2534元 |
| 2025-12-02 | 1.1253元 | 1.2539元 |
| 2025-12-01 | 1.1257元 | 1.2543元 |
| 2025-11-28 | 1.1253元 | 1.2539元 |
| 2025-11-27 | 1.1248元 | 1.2534元 |
| 2025-11-26 | 1.1252元 | 1.2538元 |
| 2025-11-25 | 1.1262元 | 1.2548元 |
| 2025-11-24 | 1.1267元 | 1.2553元 |
| 2025-11-21 | 1.1265元 | 1.2551元 |
| 2025-11-20 | 1.1265元 | 1.2551元 |
| 2025-11-19 | 1.1263元 | 1.2549元 |
| 2025-11-18 | 1.1264元 | 1.2550元 |
| 2025-11-17 | 1.1264元 | 1.2550元 |
| 2025-11-14 | 1.1260元 | 1.2546元 |
| 2025-11-13 | 1.1257元 | 1.2543元 |