工银3-5年国开债指数C (007079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1262元 (2025-12-31) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1807 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A |
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0055 元 | 6,549.44万 | 36.02万元 | 0.49% | 1.47% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0055 元 | 5,406.54万 | 29.74万元 | 0.48% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0056 元 | 8,876.33万 | 49.71万元 | 0.50% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0054 元 | 5,865.31万 | 31.67万元 | 0.48% | 1.81% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0049 元 | 1,102.32万 | 5.40万元 | 0.44% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0048 元 | 737.12万 | 3.54万元 | 0.43% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 397.14万 | 1.99万元 | 0.46% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0037 元 | 425.83万 | 1.58万元 | 0.34% | 1.17% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0035 元 | 488.03万 | 1.71万元 | 0.32% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0029 元 | 508.76万 | 1.48万元 | 0.27% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0025 元 | 871.48万 | 2.18万元 | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |