工银3-5年国开债指数C (007079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1902 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数(007078) 、工银3-5年国开债指数E |
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1303元 | 1.2693元 |
| 2026-04-30 | 1.1306元 | 1.2696元 |
| 2026-04-29 | 1.1309元 | 1.2699元 |
| 2026-04-28 | 1.1298元 | 1.2688元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.2681元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.2686元 |
| 2026-04-23 | 1.1299元 | 1.2689元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.2691元 |
| 2026-04-21 | 1.1297元 | 1.2687元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.2684元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.2683元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.2674元 |
| 2026-04-15 | 1.1280元 | 1.2670元 |
| 2026-04-14 | 1.1273元 | 1.2663元 |
| 2026-04-13 | 1.1272元 | 1.2662元 |
| 2026-04-10 | 1.1270元 | 1.2660元 |
| 2026-04-09 | 1.1268元 | 1.2658元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.2663元 |
| 2026-04-07 | 1.1276元 | 1.2666元 |
| 2026-04-03 | 1.1274元 | 1.2664元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.2655元 |
| 2026-04-01 | 1.1263元 | 1.2653元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.2657元 |
| 2026-03-30 | 1.1269元 | 1.2659元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.2648元 |
| 2026-03-26 | 1.1253元 | 1.2643元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.2641元 |
| 2026-03-24 | 1.1251元 | 1.2641元 |
| 2026-03-23 | 1.1252元 | 1.2642元 |
| 2026-03-20 | 1.1254元 | 1.2644元 |
| 2026-03-19 | 1.1252元 | 1.2642元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.2640元 |
| 2026-03-17 | 1.1242元 | 1.2632元 |
| 2026-03-16 | 1.1237元 | 1.2627元 |
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.2629元 |
| 2026-03-12 | 1.1235元 | 1.2625元 |
| 2026-03-11 | 1.1225元 | 1.2615元 |
| 2026-03-10 | 1.1226元 | 1.2616元 |
| 2026-03-09 | 1.1224元 | 1.2614元 |
| 2026-03-06 | 1.1287元 | 1.2623元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.2624元 |
| 2026-03-04 | 1.1288元 | 1.2624元 |
| 2026-03-03 | 1.1279元 | 1.2615元 |
| 2026-03-02 | 1.1276元 | 1.2612元 |
| 2026-02-27 | 1.1266元 | 1.2602元 |
| 2026-02-26 | 1.1261元 | 1.2597元 |
| 2026-02-25 | 1.1268元 | 1.2604元 |
| 2026-02-24 | 1.1273元 | 1.2609元 |
| 2026-02-13 | 1.1268元 | 1.2604元 |
| 2026-02-12 | 1.1268元 | 1.2604元 |