工银3-5年国开债指数C (007079.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1319元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1768 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数E |
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1319元 | 1.2795元 |
| 2026-09-03 | 1.1319元 | 1.2795元 |
| 2026-09-02 | 1.1314元 | 1.2790元 |
| 2026-09-01 | 1.1315元 | 1.2791元 |
| 2026-08-31 | 1.1310元 | 1.2786元 |
| 2026-08-28 | 1.1308元 | 1.2784元 |
| 2026-08-27 | 1.1306元 | 1.2782元 |
| 2026-08-26 | 1.1311元 | 1.2787元 |
| 2026-08-25 | 1.1315元 | 1.2791元 |
| 2026-08-24 | 1.1317元 | 1.2793元 |
| 2026-08-21 | 1.1313元 | 1.2789元 |
| 2026-08-20 | 1.1314元 | 1.2790元 |
| 2026-08-19 | 1.1315元 | 1.2791元 |
| 2026-08-18 | 1.1319元 | 1.2795元 |
| 2026-08-17 | 1.1314元 | 1.2790元 |
| 2026-08-14 | 1.1308元 | 1.2784元 |
| 2026-08-13 | 1.1308元 | 1.2784元 |
| 2026-08-12 | 1.1306元 | 1.2782元 |
| 2026-08-11 | 1.1305元 | 1.2781元 |
| 2026-08-10 | 1.1309元 | 1.2785元 |
| 2026-08-07 | 1.1307元 | 1.2783元 |
| 2026-08-06 | 1.1304元 | 1.2780元 |
| 2026-08-05 | 1.1301元 | 1.2777元 |
| 2026-08-04 | 1.1300元 | 1.2776元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.2773元 |
| 2026-07-31 | 1.1297元 | 1.2773元 |
| 2026-07-30 | 1.1295元 | 1.2771元 |
| 2026-07-29 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-28 | 1.1289元 | 1.2765元 |
| 2026-07-27 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-24 | 1.1292元 | 1.2768元 |
| 2026-07-23 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-22 | 1.1295元 | 1.2771元 |
| 2026-07-21 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-20 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-17 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-16 | 1.1290元 | 1.2766元 |
| 2026-07-15 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-14 | 1.1289元 | 1.2765元 |
| 2026-07-13 | 1.1288元 | 1.2764元 |
| 2026-07-10 | 1.1289元 | 1.2765元 |
| 2026-07-09 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-08 | 1.1292元 | 1.2768元 |
| 2026-07-07 | 1.1291元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.1292元 | 1.2768元 |
| 2026-07-03 | 1.1286元 | 1.2762元 |
| 2026-07-02 | 1.1285元 | 1.2761元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.2759元 |
| 2026-06-30 | 1.1292元 | 1.2768元 |
| 2026-06-29 | 1.1298元 | 1.2774元 |