工银3-5年国开债指数C (007079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1849 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数(007078) 、工银3-5年国开债指数E |
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1274元 | 1.2750元 |
| 2026-06-22 | 1.1277元 | 1.2753元 |
| 2026-06-18 | 1.1278元 | 1.2754元 |
| 2026-06-17 | 1.1273元 | 1.2749元 |
| 2026-06-16 | 1.1268元 | 1.2744元 |
| 2026-06-15 | 1.1257元 | 1.2733元 |
| 2026-06-12 | 1.1257元 | 1.2733元 |
| 2026-06-11 | 1.1255元 | 1.2731元 |
| 2026-06-10 | 1.1262元 | 1.2738元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.2744元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.2749元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.2754元 |
| 2026-06-04 | 1.1283元 | 1.2759元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.2754元 |
| 2026-06-02 | 1.1281元 | 1.2757元 |
| 2026-06-01 | 1.1282元 | 1.2758元 |
| 2026-05-29 | 1.1279元 | 1.2755元 |
| 2026-05-28 | 1.1279元 | 1.2755元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.2751元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.2740元 |
| 2026-05-25 | 1.1253元 | 1.2729元 |
| 2026-05-22 | 1.1334元 | 1.2724元 |
| 2026-05-21 | 1.1336元 | 1.2726元 |
| 2026-05-20 | 1.1339元 | 1.2729元 |
| 2026-05-19 | 1.1338元 | 1.2728元 |
| 2026-05-18 | 1.1331元 | 1.2721元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.2718元 |
| 2026-05-14 | 1.1327元 | 1.2717元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.2718元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.2708元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.2701元 |
| 2026-05-07 | 1.1308元 | 1.2698元 |
| 2026-05-06 | 1.1303元 | 1.2693元 |
| 2026-04-30 | 1.1306元 | 1.2696元 |
| 2026-04-29 | 1.1309元 | 1.2699元 |
| 2026-04-28 | 1.1298元 | 1.2688元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.2681元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.2686元 |
| 2026-04-23 | 1.1299元 | 1.2689元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.2691元 |
| 2026-04-21 | 1.1297元 | 1.2687元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.2684元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.2683元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.2674元 |
| 2026-04-15 | 1.1280元 | 1.2670元 |
| 2026-04-14 | 1.1273元 | 1.2663元 |
| 2026-04-13 | 1.1272元 | 1.2662元 |
| 2026-04-10 | 1.1270元 | 1.2660元 |
| 2026-04-09 | 1.1268元 | 1.2658元 |