工银3-5年国开债指数C (007079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1262元 (2025-12-31) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1805 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A |
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,901.29万 | 6,162.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,408.72万 | 6,549.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,089.39万 | 5,406.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.01亿 | 8,876.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,514.60万 | 5,865.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,219.83万 | 1,102.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.05万 | 737.12万元 | -- |