汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8666元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (5171 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接(007076)目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF(159929) |
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汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-08 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-07 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-30 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-17 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-16 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-31 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-03-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-27 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-26 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-25 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-24 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-23 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-18 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-12 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-10 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-06 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-03-03 | 0.8792元 | 0.8792元 |