汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj ) 中证医药 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8872元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4664 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接A目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-10-08 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-09-30 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-28 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-09-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-18 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-17 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-09-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-09-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-14 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-09-11 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-09-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-09 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-09-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-09-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-04 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-03 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-02 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-01 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-31 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-28 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-27 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-26 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-24 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-04 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-24 | 0.8739元 | 0.8739元 |