汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj ) 中证医药 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9141元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (4911 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接A目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-04 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-24 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-17 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-07 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-30 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-29 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-25 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-23 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-22 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-12 | 0.8059元 | 0.8059元 |