汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8927元 (2026-02-02) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (5011 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接A目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-30 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-01-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-01-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-01-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-21 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-15 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-08 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-31 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-19 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-18 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-12 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-11 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-04 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-03 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-27 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-11-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-21 | 0.9204元 | 0.9204元 |