汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9096元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4779 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接(007076)目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF(159929) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-07 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-30 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-29 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-25 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-23 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-22 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-12 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-11 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-10 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-09 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-08 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-05 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-02 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-28 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-27 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-05-26 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-20 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-19 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-08 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-07 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |