汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj ) 中证医药 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9141元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (4911 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接A目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.00亿 | 93.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,262.74万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 164.88万 | 0.77% |
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