博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007070.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2597元 (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (836 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-07 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-19 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-18 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-06 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-02 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-25 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-06 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-05 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-04 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |