博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007070.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (864 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 4,062.50万 | 3,268.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,712.00万 | 3,007.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,768.82万 | 3,068.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4,358.38万 | 3,718.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4,336.09万 | 3,767.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,265.17万 | 3,747.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,446.80万 | 3,950.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,310.25万 | 3,830.99万元 | -- |