博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007070.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2793元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (777 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-01 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-30 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-29 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-16 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-15 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-08 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-04 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-02 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-01 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-26 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-21 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-06 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |