浦银安盛先进制造混合A (007066.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5832元 (2025-12-18) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2678 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合C |
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-12-17 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2025-12-16 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-12-15 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-12 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-12-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-10 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-12-09 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-08 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-05 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-04 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-12-03 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-02 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-12-01 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2025-11-28 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-27 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-11-26 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-11-25 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-11-24 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-11-21 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-11-20 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-11-19 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-11-18 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-11-17 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-11-14 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-11-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-11-12 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-11-11 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-11-10 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-11-07 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-11-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-11-05 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-11-04 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-11-03 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-10-31 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-10-30 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-10-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-10-28 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-10-27 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-10-24 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-10-23 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-10-22 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-10-21 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-10-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-10-17 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-10-16 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-10-15 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-10-14 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-10-13 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-10-10 | 1.7622元 | 1.7622元 |