中加聚盈定开债券C(007062) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,811.11万 | 4,629.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9,418.05万 | 9,066.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,904.44万 | 8,496.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,736.21万 | 8,496.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,808.30万 | 3,633.87万元 | -- |