中加聚盈定开债券C (007062.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培白亮基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1285 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚盈定开债券(007061) |
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |