估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚盈定开债券C
(007062.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
邹天培
白亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-29
总资产规模
1.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0353
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
(1298 / 7386)
相关基金:
主从基金:
中加聚盈定开债券(007061)
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史资产组合