中加聚盈定开债券C(007062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.2897元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.2913元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.2881元 |
| 2026-03-13 | 1.0423元 | 1.2937元 |
| 2026-03-06 | 1.0449元 | 1.2963元 |
| 2026-02-27 | 1.0470元 | 1.2984元 |
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.2997元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.2975元 |
| 2026-01-30 | 1.0463元 | 1.2977元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.3011元 |
| 2026-01-22 | 1.0481元 | 1.2995元 |
| 2026-01-21 | 1.0467元 | 1.2981元 |
| 2026-01-20 | 1.0453元 | 1.2967元 |
| 2026-01-19 | 1.0457元 | 1.2971元 |
| 2026-01-16 | 1.0457元 | 1.2971元 |
| 2026-01-15 | 1.0459元 | 1.2973元 |
| 2026-01-14 | 1.0455元 | 1.2969元 |
| 2026-01-13 | 1.0456元 | 1.2970元 |
| 2026-01-12 | 1.0467元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.0448元 | 1.2962元 |
| 2026-01-08 | 1.0431元 | 1.2945元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.2937元 |
| 2026-01-06 | 1.0425元 | 1.2939元 |
| 2026-01-05 | 1.0409元 | 1.2923元 |
| 2025-12-31 | 1.0391元 | 1.2905元 |
| 2025-12-30 | 1.0388元 | 1.2902元 |
| 2025-12-26 | 1.0439元 | 1.2913元 |
| 2025-12-19 | 1.0421元 | 1.2895元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.2885元 |
| 2025-12-05 | 1.0405元 | 1.2879元 |
| 2025-11-28 | 1.0411元 | 1.2885元 |
| 2025-11-21 | 1.0432元 | 1.2906元 |
| 2025-11-14 | 1.0459元 | 1.2933元 |
| 2025-11-07 | 1.0440元 | 1.2914元 |
| 2025-10-31 | 1.0432元 | 1.2906元 |
| 2025-10-24 | 1.0394元 | 1.2868元 |
| 2025-10-17 | 1.0367元 | 1.2841元 |
| 2025-10-10 | 1.0384元 | 1.2858元 |
| 2025-09-30 | 1.0379元 | 1.2853元 |
| 2025-09-26 | 1.0350元 | 1.2824元 |
| 2025-09-19 | 1.0368元 | 1.2842元 |
| 2025-09-12 | 1.0363元 | 1.2837元 |
| 2025-09-11 | 1.0360元 | 1.2834元 |
| 2025-09-10 | 1.0349元 | 1.2823元 |
| 2025-09-09 | 1.0367元 | 1.2841元 |
| 2025-09-08 | 1.0383元 | 1.2857元 |
| 2025-09-05 | 1.0383元 | 1.2857元 |
| 2025-09-04 | 1.0361元 | 1.2835元 |
| 2025-09-03 | 1.0359元 | 1.2833元 |
| 2025-09-02 | 1.0347元 | 1.2821元 |