中加聚盈定开债券C(007062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0176元 | 1.2740元 |
| 2026-09-30 | 1.0189元 | 1.2753元 |
| 2026-09-24 | 1.0208元 | 1.2772元 |
| 2026-09-18 | 1.0245元 | 1.2809元 |
| 2026-09-15 | 1.0219元 | 1.2783元 |
| 2026-09-14 | 1.0223元 | 1.2787元 |
| 2026-09-11 | 1.0212元 | 1.2776元 |
| 2026-09-10 | 1.0219元 | 1.2783元 |
| 2026-09-09 | 1.0227元 | 1.2791元 |
| 2026-09-08 | 1.0236元 | 1.2800元 |
| 2026-09-07 | 1.0244元 | 1.2808元 |
| 2026-09-04 | 1.0233元 | 1.2797元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.2854元 |
| 2026-08-21 | 1.0279元 | 1.2843元 |
| 2026-08-14 | 1.0293元 | 1.2857元 |
| 2026-08-07 | 1.0352元 | 1.2916元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.2873元 |
| 2026-07-24 | 1.0287元 | 1.2851元 |
| 2026-07-17 | 1.0280元 | 1.2844元 |
| 2026-07-10 | 1.0353元 | 1.2917元 |
| 2026-07-03 | 1.0412元 | 1.2976元 |
| 2026-06-30 | 1.0431元 | 1.2995元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.2956元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.3002元 |
| 2026-06-12 | 1.0393元 | 1.2957元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.2974元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.2977元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.2987元 |
| 2026-05-25 | 1.0425元 | 1.2989元 |
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.0409元 | 1.2973元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.2991元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.2997元 |
| 2026-05-18 | 1.0397元 | 1.2961元 |
| 2026-05-15 | 1.0395元 | 1.2959元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.0447元 | 1.3011元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.2998元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.3021元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.0458元 | 1.3022元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.3016元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.2995元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.2996元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.2980元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.2988元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.2953元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.2897元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.2913元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.2881元 |