中加聚盈定开债券C (007062.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培白亮基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1285 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚盈定开债券(007061) |
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0353元 | 1.2917元 |
| 2026-07-03 | 1.0412元 | 1.2976元 |
| 2026-06-30 | 1.0431元 | 1.2995元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.2956元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.3002元 |
| 2026-06-12 | 1.0393元 | 1.2957元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.2974元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.2977元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.2987元 |
| 2026-05-25 | 1.0425元 | 1.2989元 |
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.0409元 | 1.2973元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.2991元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.2997元 |
| 2026-05-18 | 1.0397元 | 1.2961元 |
| 2026-05-15 | 1.0395元 | 1.2959元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.0447元 | 1.3011元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.2998元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.3021元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.0458元 | 1.3022元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.3016元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.2995元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.2996元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.2980元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.2988元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.2953元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.2897元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.2913元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.2881元 |
| 2026-03-13 | 1.0423元 | 1.2937元 |
| 2026-03-06 | 1.0449元 | 1.2963元 |
| 2026-02-27 | 1.0470元 | 1.2984元 |
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.2997元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.2975元 |
| 2026-01-30 | 1.0463元 | 1.2977元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.3011元 |
| 2026-01-22 | 1.0481元 | 1.2995元 |
| 2026-01-21 | 1.0467元 | 1.2981元 |
| 2026-01-20 | 1.0453元 | 1.2967元 |
| 2026-01-19 | 1.0457元 | 1.2971元 |
| 2026-01-16 | 1.0457元 | 1.2971元 |
| 2026-01-15 | 1.0459元 | 1.2973元 |
| 2026-01-14 | 1.0455元 | 1.2969元 |
| 2026-01-13 | 1.0456元 | 1.2970元 |
| 2026-01-12 | 1.0467元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.0448元 | 1.2962元 |
| 2026-01-08 | 1.0431元 | 1.2945元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.2937元 |