汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A (007060.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7121元 (2026-05-07) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (437 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A(007060) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 2.50亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.59亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.63亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.25亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.23亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.19亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.09亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.08亿 | 1.74亿元 | -- |