汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A (007060.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7143元 (2026-05-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (435 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A(007060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-07 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-06 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-28 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-27 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-23 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-22 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-21 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-04-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-16 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-15 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-14 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-13 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-10 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-08 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-07 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-01 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-31 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-30 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-26 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-25 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-24 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-23 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-20 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-19 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-17 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-16 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-13 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-12 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-11 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-10 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-09 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-03-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-05 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-03 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-02-26 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-25 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-02-24 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-11 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-02-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-02-09 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-02-05 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-02-04 | 1.5831元 | 1.5831元 |