汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A (007060.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7364元 (2026-05-11) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (437 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A(007060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.22万元 | 0.45% | 13.79万元 | 0.08% |
| 2025-05-23 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 173.43万元 | 0.45% | 24.94万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 86.82万元 | 0.45% | 12.44万元 | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |