长城核心优势混合A(007047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4552元 | 1.5052元 |
| 2026-09-16 | 1.4648元 | 1.5148元 |
| 2026-09-15 | 1.4204元 | 1.4704元 |
| 2026-09-14 | 1.4220元 | 1.4720元 |
| 2026-09-11 | 1.4298元 | 1.4798元 |
| 2026-09-10 | 1.4406元 | 1.4906元 |
| 2026-09-09 | 1.4510元 | 1.5010元 |
| 2026-09-08 | 1.4556元 | 1.5056元 |
| 2026-09-07 | 1.4676元 | 1.5176元 |
| 2026-09-04 | 1.4379元 | 1.4879元 |
| 2026-09-03 | 1.4733元 | 1.5233元 |
| 2026-09-02 | 1.4641元 | 1.5141元 |
| 2026-09-01 | 1.4795元 | 1.5295元 |
| 2026-08-31 | 1.5004元 | 1.5504元 |
| 2026-08-28 | 1.4861元 | 1.5361元 |
| 2026-08-27 | 1.5069元 | 1.5569元 |
| 2026-08-26 | 1.4814元 | 1.5314元 |
| 2026-08-25 | 1.4797元 | 1.5297元 |
| 2026-08-24 | 1.4697元 | 1.5197元 |
| 2026-08-21 | 1.5131元 | 1.5631元 |
| 2026-08-20 | 1.5178元 | 1.5678元 |
| 2026-08-19 | 1.4886元 | 1.5386元 |
| 2026-08-18 | 1.5617元 | 1.6117元 |
| 2026-08-17 | 1.5678元 | 1.6178元 |
| 2026-08-14 | 1.5243元 | 1.5743元 |
| 2026-08-13 | 1.5274元 | 1.5774元 |
| 2026-08-12 | 1.5456元 | 1.5956元 |
| 2026-08-11 | 1.5317元 | 1.5817元 |
| 2026-08-10 | 1.5672元 | 1.6172元 |
| 2026-08-07 | 1.5639元 | 1.6139元 |
| 2026-08-06 | 1.5229元 | 1.5729元 |
| 2026-08-05 | 1.5132元 | 1.5632元 |
| 2026-08-04 | 1.4553元 | 1.5053元 |
| 2026-08-03 | 1.4180元 | 1.4680元 |
| 2026-07-31 | 1.4407元 | 1.4907元 |
| 2026-07-30 | 1.4099元 | 1.4599元 |
| 2026-07-29 | 1.4707元 | 1.5207元 |
| 2026-07-28 | 1.4516元 | 1.5016元 |
| 2026-07-27 | 1.5143元 | 1.5643元 |
| 2026-07-24 | 1.4806元 | 1.5306元 |
| 2026-07-23 | 1.5015元 | 1.5515元 |
| 2026-07-22 | 1.5215元 | 1.5715元 |
| 2026-07-21 | 1.5249元 | 1.5749元 |
| 2026-07-20 | 1.4583元 | 1.5083元 |
| 2026-07-17 | 1.4439元 | 1.4939元 |
| 2026-07-16 | 1.5601元 | 1.6101元 |
| 2026-07-15 | 1.5842元 | 1.6342元 |
| 2026-07-14 | 1.5936元 | 1.6436元 |
| 2026-07-13 | 1.5753元 | 1.6253元 |
| 2026-07-10 | 1.6129元 | 1.6629元 |