长城核心优势混合A(007047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6933元 | 1.7433元 |
| 2026-02-10 | 1.6931元 | 1.7431元 |
| 2026-02-09 | 1.6952元 | 1.7452元 |
| 2026-02-06 | 1.6523元 | 1.7023元 |
| 2026-02-05 | 1.6655元 | 1.7155元 |
| 2026-02-04 | 1.7007元 | 1.7507元 |
| 2026-02-03 | 1.7269元 | 1.7769元 |
| 2026-02-02 | 1.7000元 | 1.7500元 |
| 2026-01-30 | 1.7763元 | 1.8263元 |
| 2026-01-29 | 1.7672元 | 1.8172元 |
| 2026-01-28 | 1.7795元 | 1.8295元 |
| 2026-01-27 | 1.7580元 | 1.8080元 |
| 2026-01-26 | 1.7459元 | 1.7959元 |
| 2026-01-23 | 1.7501元 | 1.8001元 |
| 2026-01-22 | 1.7395元 | 1.7895元 |
| 2026-01-21 | 1.7336元 | 1.7836元 |
| 2026-01-20 | 1.7057元 | 1.7557元 |
| 2026-01-19 | 1.7080元 | 1.7580元 |
| 2026-01-16 | 1.7070元 | 1.7570元 |
| 2026-01-15 | 1.7117元 | 1.7617元 |
| 2026-01-14 | 1.7129元 | 1.7629元 |
| 2026-01-13 | 1.6823元 | 1.7323元 |
| 2026-01-12 | 1.7074元 | 1.7574元 |
| 2026-01-09 | 1.6741元 | 1.7241元 |
| 2026-01-08 | 1.6438元 | 1.6938元 |
| 2026-01-07 | 1.6467元 | 1.6967元 |
| 2026-01-06 | 1.6428元 | 1.6928元 |
| 2026-01-05 | 1.6299元 | 1.6799元 |
| 2025-12-31 | 1.6025元 | 1.6525元 |
| 2025-12-30 | 1.6125元 | 1.6625元 |
| 2025-12-29 | 1.5978元 | 1.6478元 |
| 2025-12-26 | 1.5959元 | 1.6459元 |
| 2025-12-25 | 1.5800元 | 1.6300元 |
| 2025-12-24 | 1.5841元 | 1.6341元 |
| 2025-12-23 | 1.5721元 | 1.6221元 |
| 2025-12-22 | 1.5456元 | 1.5956元 |
| 2025-12-19 | 1.5094元 | 1.5594元 |
| 2025-12-18 | 1.5067元 | 1.5567元 |
| 2025-12-17 | 1.5314元 | 1.5814元 |
| 2025-12-16 | 1.4852元 | 1.5352元 |
| 2025-12-15 | 1.5171元 | 1.5671元 |
| 2025-12-12 | 1.5365元 | 1.5865元 |
| 2025-12-11 | 1.5183元 | 1.5683元 |
| 2025-12-10 | 1.5477元 | 1.5977元 |
| 2025-12-09 | 1.5432元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.5496元 | 1.5996元 |
| 2025-12-05 | 1.5229元 | 1.5729元 |
| 2025-12-04 | 1.5014元 | 1.5514元 |
| 2025-12-03 | 1.4976元 | 1.5476元 |
| 2025-12-02 | 1.5110元 | 1.5610元 |