长城核心优势混合A(007047) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.10亿 | 6,760.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 9,060.73万 | 7,443.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 9,438.91万 | 7,628.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,268.03万 | 7,872.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,056.69万 | 8,419.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,309.75万 | 8,631.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,854.67万 | 8,747.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.03亿 | 9,047.87万元 | -- |