博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8827元 (2026-05-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2966 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强(007044) 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-13 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-05-12 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-11 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-08 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-05-07 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-06 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-30 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-29 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-28 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-27 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-04-24 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-23 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-22 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-21 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-04-20 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-17 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-04-16 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-15 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-14 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-13 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-04-10 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-09 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-08 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-07 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-03 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-02 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-01 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-31 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-27 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-26 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-25 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-03-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-23 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-03-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-03-19 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-18 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-03-17 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-03-16 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-13 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-12 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-11 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-03-10 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-03-09 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-06 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-05 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-04 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-03 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-02 | 1.7954元 | 1.7954元 |