博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8627元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2648 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强(007044) 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-09 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-07-08 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-07 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-07-06 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-03 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-02 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-07-01 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-30 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-29 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-06-26 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-06-25 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-06-24 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-23 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-22 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-06-18 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-17 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-06-16 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-06-15 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-12 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-11 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-06-10 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-06-09 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-06-08 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-05 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-04 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-06-03 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-02 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-06-01 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-29 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-05-28 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-27 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-05-26 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-25 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-05-22 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-21 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-05-20 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-05-19 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-05-18 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-15 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-05-14 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-13 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-05-12 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-11 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-08 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-05-07 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-06 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-30 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-29 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-28 | 1.8238元 | 1.8238元 |