博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7641元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2185 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-10-08 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-09-30 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-09-29 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-09-28 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-09-24 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-09-23 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-09-22 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-09-21 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-09-18 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-09-17 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-09-16 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-09-15 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-09-14 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-09-11 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-09-10 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-09-09 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-09-08 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-09-07 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-09-04 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-09-03 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-09-02 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-09-01 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-08-31 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-08-28 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-27 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-08-26 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-08-25 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-08-24 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-08-21 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-20 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-19 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-18 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-17 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-14 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-13 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-08-12 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-08-11 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-10 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-08-07 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-08-06 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-08-05 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-08-04 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-08-03 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-07-31 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-07-30 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-07-29 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-28 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-27 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-07-24 | 1.7721元 | 1.7721元 |