博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7059元 (2026-04-02) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2601 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-01 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-31 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-27 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-26 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-25 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-03-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-23 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-03-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-03-19 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-18 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-03-17 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-03-16 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-13 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-12 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-11 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-03-10 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-03-09 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-06 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-05 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-04 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-03 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-02 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-02-27 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-02-26 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-02-25 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-02-24 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-02-13 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-02-12 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-02-11 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-10 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-09 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-02-06 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-02-05 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-02-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-02-03 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-02-02 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-01-30 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-01-29 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-01-28 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-01-27 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-26 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-01-23 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-01-22 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-01-21 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-01-19 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-01-16 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-15 | 1.8038元 | 1.8038元 |