博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8272元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2542 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 14.55亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 13.54亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 16.98亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 13.52亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 8.33亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 7.68亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 7.88亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 10.10亿 | 7.06亿元 | -- |