博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7145元 (2025-12-12) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2462 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 13.52亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 8.33亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 7.68亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 7.88亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 10.10亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4.25亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2.13亿 | 1.78亿元 | -- |