博道沪深300增强C (007045.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7536元 (2026-02-02) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2750 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-01-30 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-01-29 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-01-28 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-01-27 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-26 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-01-23 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-01-22 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-01-21 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-01-19 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-01-16 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-15 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-01-14 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-01-13 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-01-12 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-01-09 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-08 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-01-07 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-01-06 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-01-05 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-31 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-30 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-29 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2025-12-26 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2025-12-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-12-24 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-12-23 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-19 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-17 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-12-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-15 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-12 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-10 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-09 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2025-12-08 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-05 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-04 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-12-03 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-02 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-12-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-11-28 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-11-27 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-11-26 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-11-25 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-11-24 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-11-21 | 1.6554元 | 1.6554元 |