前海联合泓鑫混合C (007043.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张勇基金类型混合型成立日期2019-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7861元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (1113 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泓鑫混合(002780) |
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.7861元 | 4.0471元 |
| 2026-06-17 | 3.7067元 | 3.9677元 |
| 2026-06-16 | 3.6598元 | 3.9208元 |
| 2026-06-15 | 3.5920元 | 3.8530元 |
| 2026-06-12 | 3.4531元 | 3.7141元 |
| 2026-06-11 | 3.4219元 | 3.6829元 |
| 2026-06-10 | 3.4593元 | 3.7203元 |
| 2026-06-09 | 3.5535元 | 3.8145元 |
| 2026-06-08 | 3.4499元 | 3.7109元 |
| 2026-06-05 | 3.5426元 | 3.8036元 |
| 2026-06-04 | 3.6859元 | 3.9469元 |
| 2026-06-03 | 3.6665元 | 3.9275元 |
| 2026-06-02 | 3.5716元 | 3.8326元 |
| 2026-06-01 | 3.4877元 | 3.7487元 |
| 2026-05-29 | 3.5867元 | 3.8477元 |
| 2026-05-28 | 3.6892元 | 3.9502元 |
| 2026-05-27 | 3.6424元 | 3.9034元 |
| 2026-05-26 | 3.6879元 | 3.9489元 |
| 2026-05-25 | 3.7010元 | 3.9620元 |
| 2026-05-22 | 3.5901元 | 3.8511元 |
| 2026-05-21 | 3.5285元 | 3.7895元 |
| 2026-05-20 | 3.6179元 | 3.8789元 |
| 2026-05-19 | 3.5704元 | 3.8314元 |
| 2026-05-18 | 3.5492元 | 3.8102元 |
| 2026-05-15 | 3.5329元 | 3.7939元 |
| 2026-05-14 | 3.5731元 | 3.8341元 |
| 2026-05-13 | 3.6741元 | 3.9351元 |
| 2026-05-12 | 3.6165元 | 3.8775元 |
| 2026-05-11 | 3.6312元 | 3.8922元 |
| 2026-05-08 | 3.5102元 | 3.7712元 |
| 2026-05-07 | 3.5233元 | 3.7843元 |
| 2026-05-06 | 3.4938元 | 3.7548元 |
| 2026-04-30 | 3.4107元 | 3.6717元 |
| 2026-04-29 | 3.3821元 | 3.6431元 |
| 2026-04-28 | 3.3231元 | 3.5841元 |
| 2026-04-27 | 3.3723元 | 3.6333元 |
| 2026-04-24 | 3.3739元 | 3.6349元 |
| 2026-04-23 | 3.4136元 | 3.6746元 |
| 2026-04-22 | 3.4552元 | 3.7162元 |
| 2026-04-21 | 3.3962元 | 3.6572元 |
| 2026-04-20 | 3.3833元 | 3.6443元 |
| 2026-04-17 | 3.3638元 | 3.6248元 |
| 2026-04-16 | 3.2927元 | 3.5537元 |
| 2026-04-15 | 3.2101元 | 3.4711元 |
| 2026-04-14 | 3.2623元 | 3.5233元 |
| 2026-04-13 | 3.2019元 | 3.4629元 |
| 2026-04-10 | 3.1803元 | 3.4413元 |
| 2026-04-09 | 3.1025元 | 3.3635元 |
| 2026-04-08 | 3.0895元 | 3.3505元 |
| 2026-04-07 | 3.0044元 | 3.2654元 |