前海联合泓鑫混合C (007043.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张勇基金类型混合型成立日期2019-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4505元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (737 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泓鑫混合(002780) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.4505元 | 3.7115元 |
| 2026-07-16 | 3.6100元 | 3.8710元 |
| 2026-07-15 | 3.6852元 | 3.9462元 |
| 2026-07-14 | 3.6823元 | 3.9433元 |
| 2026-07-13 | 3.5826元 | 3.8436元 |
| 2026-07-10 | 3.6523元 | 3.9133元 |
| 2026-07-09 | 3.7305元 | 3.9915元 |
| 2026-07-08 | 3.5968元 | 3.8578元 |
| 2026-07-07 | 3.6387元 | 3.8997元 |
| 2026-07-06 | 3.6952元 | 3.9562元 |
| 2026-07-03 | 3.7370元 | 3.9980元 |
| 2026-07-02 | 3.7255元 | 3.9865元 |
| 2026-07-01 | 3.9162元 | 4.1772元 |
| 2026-06-30 | 3.9758元 | 4.2368元 |
| 2026-06-29 | 3.8864元 | 4.1474元 |
| 2026-06-26 | 3.8632元 | 4.1242元 |
| 2026-06-25 | 3.9729元 | 4.2339元 |
| 2026-06-24 | 3.8570元 | 4.1180元 |
| 2026-06-23 | 3.8241元 | 4.0851元 |
| 2026-06-22 | 3.9106元 | 4.1716元 |
| 2026-06-18 | 3.7861元 | 4.0471元 |
| 2026-06-17 | 3.7067元 | 3.9677元 |
| 2026-06-16 | 3.6598元 | 3.9208元 |
| 2026-06-15 | 3.5920元 | 3.8530元 |
| 2026-06-12 | 3.4531元 | 3.7141元 |
| 2026-06-11 | 3.4219元 | 3.6829元 |
| 2026-06-10 | 3.4593元 | 3.7203元 |
| 2026-06-09 | 3.5535元 | 3.8145元 |
| 2026-06-08 | 3.4499元 | 3.7109元 |
| 2026-06-05 | 3.5426元 | 3.8036元 |
| 2026-06-04 | 3.6859元 | 3.9469元 |
| 2026-06-03 | 3.6665元 | 3.9275元 |
| 2026-06-02 | 3.5716元 | 3.8326元 |
| 2026-06-01 | 3.4877元 | 3.7487元 |
| 2026-05-29 | 3.5867元 | 3.8477元 |
| 2026-05-28 | 3.6892元 | 3.9502元 |
| 2026-05-27 | 3.6424元 | 3.9034元 |
| 2026-05-26 | 3.6879元 | 3.9489元 |
| 2026-05-25 | 3.7010元 | 3.9620元 |
| 2026-05-22 | 3.5901元 | 3.8511元 |
| 2026-05-21 | 3.5285元 | 3.7895元 |
| 2026-05-20 | 3.6179元 | 3.8789元 |
| 2026-05-19 | 3.5704元 | 3.8314元 |
| 2026-05-18 | 3.5492元 | 3.8102元 |
| 2026-05-15 | 3.5329元 | 3.7939元 |
| 2026-05-14 | 3.5731元 | 3.8341元 |
| 2026-05-13 | 3.6741元 | 3.9351元 |
| 2026-05-12 | 3.6165元 | 3.8775元 |
| 2026-05-11 | 3.6312元 | 3.8922元 |
| 2026-05-08 | 3.5102元 | 3.7712元 |