前海联合泓鑫混合C (007043.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张勇基金类型混合型成立日期2019-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5901元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (1024 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泓鑫混合(002780) |
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.01元 | 1,247.41万 | 415.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.14元 | 1,222.44万 | 389.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.05元 | 1,333.77万 | 437.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.37元 | 1,259.36万 | 530.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 1,373.75万 | 573.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 1,309.65万 | 584.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.41元 | 1,528.97万 | 634.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.05元 | 1,341.05万 | 655.04万元 | -- |