中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理卢振荣基金类型债券型成立日期2019-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4775 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券(004596) |
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.2654元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.2654元 |
| 2026-07-15 | 1.1017元 | 1.2654元 |
| 2026-07-14 | 1.1017元 | 1.2654元 |
| 2026-07-13 | 1.1016元 | 1.2653元 |
| 2026-07-10 | 1.1016元 | 1.2653元 |
| 2026-07-09 | 1.1016元 | 1.2653元 |
| 2026-07-08 | 1.1016元 | 1.2653元 |
| 2026-07-07 | 1.1015元 | 1.2652元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.2652元 |
| 2026-07-03 | 1.1013元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.1013元 | 1.2650元 |
| 2026-07-01 | 1.1012元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.1013元 | 1.2650元 |
| 2026-06-29 | 1.1014元 | 1.2651元 |
| 2026-06-26 | 1.1012元 | 1.2649元 |
| 2026-06-25 | 1.1012元 | 1.2649元 |
| 2026-06-24 | 1.1010元 | 1.2647元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.2647元 |
| 2026-06-22 | 1.1010元 | 1.2647元 |
| 2026-06-18 | 1.1009元 | 1.2646元 |
| 2026-06-17 | 1.1007元 | 1.2644元 |
| 2026-06-16 | 1.1006元 | 1.2643元 |
| 2026-06-15 | 1.1005元 | 1.2642元 |
| 2026-06-12 | 1.1005元 | 1.2642元 |
| 2026-06-11 | 1.1005元 | 1.2642元 |
| 2026-06-10 | 1.1006元 | 1.2643元 |
| 2026-06-09 | 1.1007元 | 1.2644元 |
| 2026-06-08 | 1.1007元 | 1.2644元 |
| 2026-06-05 | 1.1007元 | 1.2644元 |
| 2026-06-04 | 1.1009元 | 1.2646元 |
| 2026-06-03 | 1.1009元 | 1.2646元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.2646元 |
| 2026-06-01 | 1.1008元 | 1.2645元 |
| 2026-05-29 | 1.1007元 | 1.2644元 |
| 2026-05-28 | 1.1007元 | 1.2644元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.2642元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.2640元 |
| 2026-05-25 | 1.1003元 | 1.2640元 |
| 2026-05-22 | 1.1001元 | 1.2638元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.2639元 |
| 2026-05-20 | 1.1002元 | 1.2639元 |
| 2026-05-19 | 1.1001元 | 1.2638元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.2636元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.2634元 |
| 2026-05-14 | 1.0997元 | 1.2634元 |
| 2026-05-13 | 1.0997元 | 1.2634元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.2633元 |
| 2026-05-11 | 1.0996元 | 1.2633元 |
| 2026-05-08 | 1.0995元 | 1.2632元 |