中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0970元 (2026-03-04) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4724 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券A |
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0970元 | 1.2607元 |
| 2026-03-03 | 1.0969元 | 1.2606元 |
| 2026-03-02 | 1.0968元 | 1.2605元 |
| 2026-02-27 | 1.0966元 | 1.2603元 |
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.2601元 |
| 2026-02-25 | 1.0965元 | 1.2602元 |
| 2026-02-24 | 1.0966元 | 1.2603元 |
| 2026-02-13 | 1.0964元 | 1.2601元 |
| 2026-02-12 | 1.0964元 | 1.2601元 |
| 2026-02-11 | 1.0963元 | 1.2600元 |
| 2026-02-10 | 1.0963元 | 1.2600元 |
| 2026-02-09 | 1.0962元 | 1.2599元 |
| 2026-02-06 | 1.0961元 | 1.2598元 |
| 2026-02-05 | 1.0960元 | 1.2597元 |
| 2026-02-04 | 1.0959元 | 1.2596元 |
| 2026-02-03 | 1.0959元 | 1.2596元 |
| 2026-02-02 | 1.0959元 | 1.2596元 |
| 2026-01-30 | 1.0959元 | 1.2596元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.2595元 |
| 2026-01-28 | 1.0958元 | 1.2595元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.2595元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.2594元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.2593元 |
| 2026-01-22 | 1.0955元 | 1.2592元 |
| 2026-01-21 | 1.0956元 | 1.2593元 |
| 2026-01-20 | 1.0955元 | 1.2592元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.2591元 |
| 2026-01-16 | 1.0954元 | 1.2591元 |
| 2026-01-15 | 1.0952元 | 1.2589元 |
| 2026-01-14 | 1.0951元 | 1.2588元 |
| 2026-01-13 | 1.0950元 | 1.2587元 |
| 2026-01-12 | 1.0950元 | 1.2587元 |
| 2026-01-09 | 1.0948元 | 1.2585元 |
| 2026-01-08 | 1.0947元 | 1.2584元 |
| 2026-01-07 | 1.0946元 | 1.2583元 |
| 2026-01-06 | 1.0947元 | 1.2584元 |
| 2026-01-05 | 1.0949元 | 1.2586元 |
| 2025-12-31 | 1.0949元 | 1.2586元 |
| 2025-12-30 | 1.0948元 | 1.2585元 |
| 2025-12-29 | 1.0949元 | 1.2586元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.2586元 |
| 2025-12-25 | 1.0949元 | 1.2586元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.2585元 |
| 2025-12-23 | 1.0948元 | 1.2585元 |
| 2025-12-22 | 1.0946元 | 1.2583元 |
| 2025-12-19 | 1.0946元 | 1.2583元 |
| 2025-12-18 | 1.0945元 | 1.2582元 |
| 2025-12-17 | 1.0944元 | 1.2581元 |
| 2025-12-16 | 1.0944元 | 1.2581元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.2580元 |