中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0954元 (2026-01-16) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4631 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券A |
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 331.53万 | 303.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 382.77万 | 351.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 566.53万 | 521.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 719.57万 | 662.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 720.58万 | 666.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 903.49万 | 839.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.87万 | 1,064.84万元 | -- |