易方达中证500ETF联接C (007029.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0230元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2438 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接(007028) 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF(510580) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证500ETF联接C(007029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-07-08 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-07 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-07-06 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-03 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-07-02 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-01 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-06-30 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-29 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-06-26 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-06-25 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-24 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-06-23 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-06-22 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-18 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-17 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-06-16 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-15 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-06-12 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-06-11 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-10 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-09 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-08 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-06-05 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-04 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-06-03 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-06-02 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-01 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-29 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-28 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-27 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-26 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-25 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-22 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-21 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-20 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-05-19 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-18 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-05-15 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-14 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-05-13 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-12 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-11 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-05-08 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-07 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-06 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-04-30 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-04-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |