易方达中证500ETF联接C (007029.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8427元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2463 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接C(007029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-09-03 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-09-02 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-09-01 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-31 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-08-28 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-08-27 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-08-26 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-08-25 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-08-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-08-21 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-20 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-08-19 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-08-18 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-08-17 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-08-14 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-08-13 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-08-12 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-08-11 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-08-10 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-08-07 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-08-06 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-08-05 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-08-04 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-03 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-07-31 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-07-30 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-29 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-07-28 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-07-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-07-24 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-07-23 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-07-22 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-21 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-07-20 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-07-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-07-16 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-07-15 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-07-14 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-13 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-07-08 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-07 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-07-06 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-03 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-07-02 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-01 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-06-30 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-29 | 2.0874元 | 2.0874元 |