易方达中证500ETF联接C (007029.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0920元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2698 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接(007028) 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF(510580) |
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易方达中证500ETF联接C(007029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-12 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-11 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-05-08 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-07 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-06 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-04-30 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-04-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-04-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-24 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-04-23 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-22 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-21 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-04-20 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-04-17 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-04-16 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-04-15 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-14 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-13 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-10 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-04-09 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-04-08 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-07 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-04-03 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-04-02 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-04-01 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-31 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-30 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-27 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-03-26 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-03-23 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-20 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-19 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-18 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-03-17 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-03-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-13 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-03-12 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-03-11 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-03-10 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-09 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-06 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-03-05 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-04 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-03 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-03-02 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-02-27 | 2.0267元 | 2.0267元 |