易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8879元 (2026-02-02) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2575 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-01-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-01-29 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-01-28 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-27 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-26 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-01-23 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-01-22 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-21 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-01-20 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-01-19 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-01-16 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-01-15 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-14 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-01-13 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-01-12 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-01-09 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-01-08 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-01-07 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-01-06 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-01-05 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2025-12-31 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-30 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-12-29 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-12-26 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-12-25 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-12-24 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-12-23 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-12-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-19 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-18 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-17 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-16 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-15 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-12-12 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-11 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-12-10 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-12-09 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-12-08 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-05 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-04 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-03 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-12-02 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-01 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-11-28 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2025-11-26 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-11-25 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-11-24 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-11-21 | 1.6044元 | 1.6044元 |