易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7765元 (2026-04-03) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2392 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-04-02 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-04-01 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-31 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-30 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-27 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-03-26 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-03-23 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-20 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-19 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-18 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-03-17 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-03-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-13 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-03-12 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-03-11 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-03-10 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-09 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-06 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-03-05 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-04 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-03 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-03-02 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-02-27 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-02-26 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-02-25 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-02-24 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-02-13 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-02-12 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-02-11 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-02-10 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-02-09 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-02-06 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-02-05 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-02-04 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-02-03 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-02-02 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-01-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-01-29 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-01-28 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-27 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-26 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-01-23 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-01-22 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-21 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-01-20 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-01-19 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-01-16 | 1.9322元 | 1.9322元 |