易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6792元 (2025-12-15) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2538 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 6.90亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 5.45亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 6.13亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6.87亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 6.14亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4.18亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.56亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 4.27亿 | 3.40亿元 | -- |