易方达中证500ETF联接C (007029.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8427元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2462 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接C(007029) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.14元 | 12.07亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 11.56亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 6.76亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 6.90亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 5.45亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 6.13亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6.87亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 6.14亿 | 4.58亿元 | -- |