易方达中证500ETF联接C (007029.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8427元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2463 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接C(007029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,555.33万 | 1.28% |
| (其中) 股票 | 4,555.33万 | 1.28% | |
| 2 | 基金投资 | 32.01亿 | 90.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,064.43万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 5,064.43万 | 1.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 5.53% |
| 5 | 其他资产 | 5,870.58万 | 1.65% |
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