平安如意中短债C(007018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0983元 | 1.2382元 |
| 2026-03-19 | 1.0982元 | 1.2381元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.2379元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.2377元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.0976元 | 1.2375元 |
| 2026-03-12 | 1.0975元 | 1.2374元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.2373元 |
| 2026-03-10 | 1.0974元 | 1.2373元 |
| 2026-03-09 | 1.0972元 | 1.2371元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.2371元 |
| 2026-03-05 | 1.0971元 | 1.2370元 |
| 2026-03-04 | 1.0969元 | 1.2368元 |
| 2026-03-03 | 1.0968元 | 1.2367元 |
| 2026-03-02 | 1.0967元 | 1.2366元 |
| 2026-02-27 | 1.0964元 | 1.2363元 |
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.2363元 |
| 2026-02-25 | 1.0964元 | 1.2363元 |
| 2026-02-24 | 1.0965元 | 1.2364元 |
| 2026-02-13 | 1.0960元 | 1.2359元 |
| 2026-02-12 | 1.0959元 | 1.2358元 |
| 2026-02-11 | 1.0958元 | 1.2357元 |
| 2026-02-10 | 1.0957元 | 1.2356元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.2354元 |
| 2026-02-06 | 1.0953元 | 1.2352元 |
| 2026-02-05 | 1.0952元 | 1.2351元 |
| 2026-02-04 | 1.0952元 | 1.2351元 |
| 2026-02-03 | 1.0951元 | 1.2350元 |
| 2026-02-02 | 1.0951元 | 1.2350元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.2349元 |
| 2026-01-29 | 1.0950元 | 1.2349元 |
| 2026-01-28 | 1.0949元 | 1.2348元 |
| 2026-01-27 | 1.0949元 | 1.2348元 |
| 2026-01-26 | 1.0949元 | 1.2348元 |
| 2026-01-23 | 1.0947元 | 1.2346元 |
| 2026-01-22 | 1.0946元 | 1.2345元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.2344元 |
| 2026-01-20 | 1.0944元 | 1.2343元 |
| 2026-01-19 | 1.0943元 | 1.2342元 |
| 2026-01-16 | 1.0942元 | 1.2341元 |
| 2026-01-15 | 1.0940元 | 1.2339元 |
| 2026-01-14 | 1.0939元 | 1.2338元 |
| 2026-01-13 | 1.0939元 | 1.2338元 |
| 2026-01-12 | 1.0938元 | 1.2337元 |
| 2026-01-09 | 1.0937元 | 1.2336元 |
| 2026-01-08 | 1.0937元 | 1.2336元 |
| 2026-01-07 | 1.0936元 | 1.2335元 |
| 2026-01-06 | 1.0937元 | 1.2336元 |
| 2026-01-05 | 1.0937元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.0933元 | 1.2332元 |