平安如意中短债C(007018) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 523.26万 | 478.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 521.01万 | 478.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,376.56万 | 4,984.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,374.37万 | 6,840.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8,175.10万 | 7,484.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,274.19万 | 8,484.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 537.43万 | 478.61万元 | -- |