平安如意中短债C (007018.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1024元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2848 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债E 、平安如意中短债F |
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平安如意中短债C(007018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1024元 | 1.2423元 |
| 2026-05-14 | 1.1023元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.2422元 |
| 2026-05-12 | 1.1021元 | 1.2420元 |
| 2026-05-11 | 1.1019元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 1.2417元 |
| 2026-05-07 | 1.1017元 | 1.2416元 |
| 2026-05-06 | 1.1017元 | 1.2416元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.2415元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.2415元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 1.1015元 | 1.2414元 |
| 2026-04-24 | 1.1014元 | 1.2413元 |
| 2026-04-23 | 1.1016元 | 1.2415元 |
| 2026-04-22 | 1.1016元 | 1.2415元 |
| 2026-04-21 | 1.1014元 | 1.2413元 |
| 2026-04-20 | 1.1013元 | 1.2412元 |
| 2026-04-17 | 1.1011元 | 1.2410元 |
| 2026-04-16 | 1.1009元 | 1.2408元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.2408元 |
| 2026-04-14 | 1.1009元 | 1.2408元 |
| 2026-04-13 | 1.1007元 | 1.2406元 |
| 2026-04-10 | 1.1006元 | 1.2405元 |
| 2026-04-09 | 1.1005元 | 1.2404元 |
| 2026-04-08 | 1.1005元 | 1.2404元 |
| 2026-04-07 | 1.1004元 | 1.2403元 |
| 2026-04-03 | 1.0999元 | 1.2398元 |
| 2026-04-02 | 1.0996元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.0994元 | 1.2393元 |
| 2026-03-31 | 1.0994元 | 1.2393元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.2392元 |
| 2026-03-27 | 1.0990元 | 1.2389元 |
| 2026-03-26 | 1.0987元 | 1.2386元 |
| 2026-03-25 | 1.0986元 | 1.2385元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.2385元 |
| 2026-03-23 | 1.0984元 | 1.2383元 |
| 2026-03-20 | 1.0983元 | 1.2382元 |
| 2026-03-19 | 1.0982元 | 1.2381元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.2379元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.2377元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.0976元 | 1.2375元 |
| 2026-03-12 | 1.0975元 | 1.2374元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.2373元 |
| 2026-03-10 | 1.0974元 | 1.2373元 |
| 2026-03-09 | 1.0972元 | 1.2371元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.2371元 |
| 2026-03-05 | 1.0971元 | 1.2370元 |
| 2026-03-04 | 1.0969元 | 1.2368元 |
| 2026-03-03 | 1.0968元 | 1.2367元 |