平安如意中短债C (007018.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1048元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2830 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债E 、平安如意中短债F |
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平安如意中短债C(007018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1048元 | 1.2447元 |
| 2026-07-23 | 1.1048元 | 1.2447元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.2446元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.2445元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.2445元 |
| 2026-07-17 | 1.1046元 | 1.2445元 |
| 2026-07-16 | 1.1045元 | 1.2444元 |
| 2026-07-15 | 1.1044元 | 1.2443元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.2443元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.2443元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.2442元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.2441元 |
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.2441元 |
| 2026-07-07 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-07-06 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-07-03 | 1.1039元 | 1.2438元 |
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.2437元 |
| 2026-07-01 | 1.1039元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-06-26 | 1.1039元 | 1.2438元 |
| 2026-06-25 | 1.1039元 | 1.2438元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.2436元 |
| 2026-06-23 | 1.1036元 | 1.2435元 |
| 2026-06-22 | 1.1037元 | 1.2436元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.2435元 |
| 2026-06-17 | 1.1034元 | 1.2433元 |
| 2026-06-16 | 1.1032元 | 1.2431元 |
| 2026-06-15 | 1.1031元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.2430元 |
| 2026-06-11 | 1.1032元 | 1.2431元 |
| 2026-06-10 | 1.1036元 | 1.2435元 |
| 2026-06-09 | 1.1038元 | 1.2437元 |
| 2026-06-08 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.2441元 |
| 2026-06-04 | 1.1042元 | 1.2441元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-06-02 | 1.1042元 | 1.2441元 |
| 2026-06-01 | 1.1041元 | 1.2440元 |
| 2026-05-29 | 1.1038元 | 1.2437元 |
| 2026-05-28 | 1.1037元 | 1.2436元 |
| 2026-05-27 | 1.1036元 | 1.2435元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.2433元 |
| 2026-05-25 | 1.1032元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.1030元 | 1.2429元 |
| 2026-05-21 | 1.1029元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.1029元 | 1.2428元 |
| 2026-05-19 | 1.1027元 | 1.2426元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.2425元 |
| 2026-05-15 | 1.1024元 | 1.2423元 |