嘉合磐泰短债A(007014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1616元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.1615元 | 1.2315元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.2315元 |
| 2026-07-07 | 1.1615元 | 1.2315元 |
| 2026-07-06 | 1.1614元 | 1.2314元 |
| 2026-07-03 | 1.1611元 | 1.2311元 |
| 2026-07-02 | 1.1611元 | 1.2311元 |
| 2026-07-01 | 1.1612元 | 1.2312元 |
| 2026-06-30 | 1.1612元 | 1.2312元 |
| 2026-06-29 | 1.1611元 | 1.2311元 |
| 2026-06-26 | 1.1610元 | 1.2310元 |
| 2026-06-25 | 1.1611元 | 1.2311元 |
| 2026-06-24 | 1.1610元 | 1.2310元 |
| 2026-06-23 | 1.1610元 | 1.2310元 |
| 2026-06-22 | 1.1609元 | 1.2309元 |
| 2026-06-18 | 1.1608元 | 1.2308元 |
| 2026-06-17 | 1.1607元 | 1.2307元 |
| 2026-06-16 | 1.1606元 | 1.2306元 |
| 2026-06-15 | 1.1604元 | 1.2304元 |
| 2026-06-12 | 1.1602元 | 1.2302元 |
| 2026-06-11 | 1.1603元 | 1.2303元 |
| 2026-06-10 | 1.1603元 | 1.2303元 |
| 2026-06-09 | 1.1604元 | 1.2304元 |
| 2026-06-08 | 1.1604元 | 1.2304元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.2304元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2303元 |
| 2026-06-03 | 1.1603元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.2302元 |
| 2026-06-01 | 1.1602元 | 1.2302元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.2300元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.2298元 |
| 2026-05-27 | 1.1598元 | 1.2298元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.2296元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.2295元 |
| 2026-05-22 | 1.1593元 | 1.2293元 |
| 2026-05-21 | 1.1592元 | 1.2292元 |
| 2026-05-20 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-05-19 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-05-15 | 1.1589元 | 1.2289元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.2289元 |
| 2026-05-13 | 1.1588元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.2287元 |
| 2026-05-11 | 1.1586元 | 1.2286元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.2285元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.2284元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.2284元 |
| 2026-04-30 | 1.1581元 | 1.2281元 |
| 2026-04-29 | 1.1580元 | 1.2280元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.2279元 |