嘉合磐泰短债A(007014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1602元 | 1.2302元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.2300元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.2298元 |
| 2026-05-27 | 1.1598元 | 1.2298元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.2296元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.2295元 |
| 2026-05-22 | 1.1593元 | 1.2293元 |
| 2026-05-21 | 1.1592元 | 1.2292元 |
| 2026-05-20 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-05-19 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-05-15 | 1.1589元 | 1.2289元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.2289元 |
| 2026-05-13 | 1.1588元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.2287元 |
| 2026-05-11 | 1.1586元 | 1.2286元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.2285元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.2284元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.2284元 |
| 2026-04-30 | 1.1581元 | 1.2281元 |
| 2026-04-29 | 1.1580元 | 1.2280元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.2279元 |
| 2026-04-27 | 1.1578元 | 1.2278元 |
| 2026-04-24 | 1.1577元 | 1.2277元 |
| 2026-04-23 | 1.1575元 | 1.2275元 |
| 2026-04-22 | 1.1574元 | 1.2274元 |
| 2026-04-21 | 1.1573元 | 1.2273元 |
| 2026-04-20 | 1.1571元 | 1.2271元 |
| 2026-04-17 | 1.1569元 | 1.2269元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.2268元 |
| 2026-04-15 | 1.1568元 | 1.2268元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.2267元 |
| 2026-04-13 | 1.1568元 | 1.2268元 |
| 2026-04-10 | 1.1567元 | 1.2267元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2266元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2266元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.1564元 | 1.2264元 |
| 2026-04-02 | 1.1562元 | 1.2262元 |
| 2026-04-01 | 1.1561元 | 1.2261元 |
| 2026-03-31 | 1.1561元 | 1.2261元 |
| 2026-03-30 | 1.1559元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.1557元 | 1.2257元 |
| 2026-03-26 | 1.1556元 | 1.2256元 |
| 2026-03-25 | 1.1555元 | 1.2255元 |
| 2026-03-24 | 1.1554元 | 1.2254元 |
| 2026-03-23 | 1.1553元 | 1.2253元 |
| 2026-03-20 | 1.1552元 | 1.2252元 |
| 2026-03-19 | 1.1552元 | 1.2252元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.2251元 |