嘉合磐泰短债A(007014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2266元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2266元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.1564元 | 1.2264元 |
| 2026-04-02 | 1.1562元 | 1.2262元 |
| 2026-04-01 | 1.1561元 | 1.2261元 |
| 2026-03-31 | 1.1561元 | 1.2261元 |
| 2026-03-30 | 1.1559元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.1557元 | 1.2257元 |
| 2026-03-26 | 1.1556元 | 1.2256元 |
| 2026-03-25 | 1.1555元 | 1.2255元 |
| 2026-03-24 | 1.1554元 | 1.2254元 |
| 2026-03-23 | 1.1553元 | 1.2253元 |
| 2026-03-20 | 1.1552元 | 1.2252元 |
| 2026-03-19 | 1.1552元 | 1.2252元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.2251元 |
| 2026-03-17 | 1.1549元 | 1.2249元 |
| 2026-03-16 | 1.1549元 | 1.2249元 |
| 2026-03-13 | 1.1547元 | 1.2247元 |
| 2026-03-12 | 1.1546元 | 1.2246元 |
| 2026-03-11 | 1.1545元 | 1.2245元 |
| 2026-03-10 | 1.1544元 | 1.2244元 |
| 2026-03-09 | 1.1543元 | 1.2243元 |
| 2026-03-06 | 1.1542元 | 1.2242元 |
| 2026-03-05 | 1.1541元 | 1.2241元 |
| 2026-03-04 | 1.1540元 | 1.2240元 |
| 2026-03-03 | 1.1539元 | 1.2239元 |
| 2026-03-02 | 1.1538元 | 1.2238元 |
| 2026-02-27 | 1.1537元 | 1.2237元 |
| 2026-02-26 | 1.1536元 | 1.2236元 |
| 2026-02-25 | 1.1536元 | 1.2236元 |
| 2026-02-24 | 1.1536元 | 1.2236元 |
| 2026-02-13 | 1.1531元 | 1.2231元 |
| 2026-02-12 | 1.1531元 | 1.2231元 |
| 2026-02-11 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2026-02-10 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2026-02-09 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2026-02-06 | 1.1529元 | 1.2229元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-02-04 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-02-03 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-02-02 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-01-30 | 1.1526元 | 1.2226元 |
| 2026-01-29 | 1.1526元 | 1.2226元 |
| 2026-01-28 | 1.1526元 | 1.2226元 |
| 2026-01-27 | 1.1525元 | 1.2225元 |
| 2026-01-26 | 1.1525元 | 1.2225元 |
| 2026-01-23 | 1.1524元 | 1.2224元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.2224元 |
| 2026-01-21 | 1.1523元 | 1.2223元 |