嘉合磐泰短债A(007014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1531元 | 1.2231元 |
| 2026-02-11 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2026-02-10 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2026-02-09 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2026-02-06 | 1.1529元 | 1.2229元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-02-04 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-02-03 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-02-02 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2026-01-30 | 1.1526元 | 1.2226元 |
| 2026-01-29 | 1.1526元 | 1.2226元 |
| 2026-01-28 | 1.1526元 | 1.2226元 |
| 2026-01-27 | 1.1525元 | 1.2225元 |
| 2026-01-26 | 1.1525元 | 1.2225元 |
| 2026-01-23 | 1.1524元 | 1.2224元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.2224元 |
| 2026-01-21 | 1.1523元 | 1.2223元 |
| 2026-01-20 | 1.1523元 | 1.2223元 |
| 2026-01-19 | 1.1522元 | 1.2222元 |
| 2026-01-16 | 1.1521元 | 1.2221元 |
| 2026-01-15 | 1.1520元 | 1.2220元 |
| 2026-01-14 | 1.1520元 | 1.2220元 |
| 2026-01-13 | 1.1519元 | 1.2219元 |
| 2026-01-12 | 1.1519元 | 1.2219元 |
| 2026-01-09 | 1.1517元 | 1.2217元 |
| 2026-01-08 | 1.1517元 | 1.2217元 |
| 2026-01-07 | 1.1517元 | 1.2217元 |
| 2026-01-06 | 1.1517元 | 1.2217元 |
| 2026-01-05 | 1.1517元 | 1.2217元 |
| 2025-12-31 | 1.1515元 | 1.2215元 |
| 2025-12-30 | 1.1514元 | 1.2214元 |
| 2025-12-29 | 1.1513元 | 1.2213元 |
| 2025-12-26 | 1.1512元 | 1.2212元 |
| 2025-12-25 | 1.1514元 | 1.2214元 |
| 2025-12-24 | 1.1513元 | 1.2213元 |
| 2025-12-23 | 1.1513元 | 1.2213元 |
| 2025-12-22 | 1.1512元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.1511元 | 1.2211元 |
| 2025-12-18 | 1.1510元 | 1.2210元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.2210元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.2210元 |
| 2025-12-15 | 1.1509元 | 1.2209元 |
| 2025-12-12 | 1.1508元 | 1.2208元 |
| 2025-12-11 | 1.1508元 | 1.2208元 |
| 2025-12-10 | 1.1507元 | 1.2207元 |
| 2025-12-09 | 1.1507元 | 1.2207元 |
| 2025-12-08 | 1.1506元 | 1.2206元 |
| 2025-12-05 | 1.1505元 | 1.2205元 |
| 2025-12-04 | 1.1506元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.1506元 | 1.2206元 |